大额现金分红分光净利润，监管追问：钱去哪儿了？！

来源：金融界 2023-08-23 18:01:06

近日，上交所官网信息显示，苏州长城精工科技股份有限公司就主板IPO申请，回复了交易所的审核问询函。

(资料图片)

拟融资9.58亿元

上交所信息显示，长城精工由国金证券保荐，2023年4月2日IPO申请被受理。交易所于4月26日进行首轮审核问询，8月17日公司及保荐机构进行了回复。

值得注意的是，长城精工报告期内存在连续大额现金分红的情况，累计金额与同期归母净利润相差无几，交易所也对分红款的去向保持关注。此外，长城精工也是国家级大基金关注的对象，同时也热衷于对外投资。

大额分红分光净利润引来监管关注

招股书显示，长城精工是一家专业从事轴承相关产品研发、生产、销售和服务的先进制造业企业，专注于为国内外客户提供高品质轴承相关产品及应用解决方案。主要产品包括球轴承、滚子轴承、非标轴承等各类型轴承产品，此外，公司还提供轴承套圈等机械零部件产品。

连续大额现金分红

从财务数据来看，公司报告期内的扣非归母净利润保持上升趋势，2020年同比增长22%，2021年又同比大增78%。值得注意的是，公司近近期保持着连续大额分红，2020年分红4500万元，占同期归母净利润的72%；2021年分红1.05亿元，占同期归母净利润的95%；2022年1-9月分红9237万元，占同期归母净利润的123%。

累计起来看，2020年到2022年9月的现金分红达到2.4亿元，而同期归母净利润为2.48亿元，基本上把利润全部分光光。

对此，交易所在审核问询函中也表示关注，并要求说明大额现金分红资金的去向。

交易所要求说明大额现金分红资金的去向

在对审核问询函的回复中，长城精工详细列出了分红金额在100万元以上的钱款用途。其中，实控人朱克明累计获得分红4378万元，主要用于归还借款，缴纳股权出资款项、支付股权转让款及相关个人所得税，家庭收支等。

主要用于智能化制造改造项目

此次IPO，长城精工拟募资9.58亿元，主要用于轴承智能化制造、智能化改造等项目，另外用2亿元来补充流动资金。

两大国有股东持股

招股说明书显示，朱克明直接持有长城精工886.5237万股股份，通过恒润投资、苏州恒悟、苏州恒资以及苏州恒升间接控制公司4,205.8304万股股份，合计控制公司5,092.3541万股股份，合计控制长城精工股份比例为62.0178%，系公司实际控制人。

国家制造业基金和高端装备产业基金持股

值得注意的是，常熟发投、国家制造业基金和高端装备产业基金也在长城精工的股东名单之中，分别持有3.4%、3.3%和3.3%的股份，均在2022年8月增资入股。其中，前两者是国有股份股东。

招股书显示，常熟发投的实际控制人是常熟市财政局，常熟市国有资本投资运营集团有限公司是其100%持股的大股东。国家制造业基金全称是国家制造业转型升级基金股份有限公司，股东包括财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司、中国保险投资基金二期等。高端装备产业基金全称是通用技术高端装备产业股权投资（桐乡）合伙企业（有限合伙），国家制造业基金持股30%。

股权投资获益颇丰

值得注意的是，长城精工也是一个“投资理财小能手”，股权投资、私募基金、公募基金、银行理财都有购买，而且算下来赚得还不少。

股权投资是理财的大头

在对审核问询函的回复中，长城精工罗列了公司的投资理财情况。

报告期内，公司购买了5只股票型或混合型公募基金，合计金额在53万元左右；购买了3只银行理财产品，合计金额4000万元左右；购买了6只私募基金，合计金额1400万元左右。

最大的一笔投资则是对江苏通润装备科技股份有限公司（通润装备，002150）的股权投资，2020年投入近6000万元，2022年达到了1.23亿元。

通润装备近3年日K线图

从通润装备近年的股价走势来看，长城精工这笔股权投资可能赚得不少。通润装备2007年在深市主板上市，主营金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。2020年和2021年，通润装备的均价在6元/股左右。2022年11月，通润装备公告拟重组纳入光伏储能资产，从11月16日起连拉11个涨停板，在2023年1月最高涨至32元/股左右，之后震荡回落，目前报14元/股左右。

对长城精工来说，这可是一笔划算的投资。

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